7 лучших акций для долгосрочных инвесторов. Какие акции покупать в 2018 на долгосрок
7 лучших акций для долгосрочных инвесторов | Финансы
Причины, по которым сегодня эти компании являются недооцененными, столь же разнообразны, как и они сами. Но у них есть одна общая черта — огромный потенциал для роста.
Если в 2016 году вы пообещали себе стать успешным инвестором и опередить рынок, скорее всего, вам не удалось осуществить свою цель. В прошлом году S&P 500 (INDEX: US500) набрал 12%, причем больший прирост был зафиксирован уже после президентских выборов в США, состоявшихся 8 ноября. А средний инвестор, если верить данным инвестиционной социальной сети Openfolio, показал гораздо более скромный результат — около 5%.
Чтобы помочь инвесторам все же обогнать рынок, портал The Motley Fool обратился к своим экспертам, которые дали свои рекомендации не только на предстоящий год, а на целое десятилетие. Они выбрали 7 акций и объяснили, почему они точно помогут заработать: среди них бумаги First Solar, Concho Resources, Under Armour, Mastercard, General Electric, Boston Beer Company и Chart Industries.
Пора щелкнуть выключателем
Шон Уильямс (First Solar): Терпеливым инвесторам с долгосрочными планами стоит обратить внимание на производителя солнечных панелей First Solar (NASDAQ: FSLR), несмотря на то, что 2016 год был для него неудачным.
Солнечная энергетика обычно идет вверх на фоне высоких цен на нефть и газ — они стимулируют коммунальные предприятия, потребителей и бизнес переходить на солнечную энергию. В последние годы цены на топливо только падали, что сокращало спрос. Кроме того, победа Трампа также рассматривалась как не слишком удачное обстоятельство для возобновляемой энергетики, поскольку он планирует развивать добычу нефти и газа в США.
Несмотря на эти проблемы, стоит ожидать от First Solar заметного роста в 2017 году и позже. Во-первых, у нее лучшие финансовые показатели среди всех публичных компаний в сегменте солнечной энергетики. Она закончила год примерно с 1,4 млрд долларов на счетах, что составляет около 40% от ее текущей рыночной стоимости, в то время как большинство конкурентов погрязли в долгах. Это дает First Solar большую гибкость и позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и переживать провальные периоды.
Недавно компания объявила о реструктуризации, которая обойдется примерно в 600 млн долларов, и, хотя она подразумевает увольнение четверти персонала, а сам план был плохо воспринят Уолл-стрит, при ближайшем рассмотрении он выглядит весьма осмысленным. Компания решила закрыть линейку Series 5 еще до выпуска из-за ее низкой рентабельности — и это значит, что она сможет сосредоточить все усилия на более экономичных панелях Series 6. По оценкам аналитиков, затраты на производство Series 6 могут оказаться ниже примерно на 40%, а это означает более высокую прибыль для First Solar. Панели Series 6 не выйдут до 2018 года, так что инвесторам потребуется много терпения, чтобы дождаться прибыли от вывода на рынок более эффективной технологии, но в данном случае те, кто купит раньше, больше заработают.
Новое море нефти
Мэтт Дилалло (Concho Resources): Эта нефтегазовая компания (NYSE: CXO) — возможно, главный секрет нефтяного рынка США, поскольку она контролирует землю на территории штатов Техас и Нью-Мексико, где расположено одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, так называемый Пермский нефтегазоносный бассейн. По оценкам Concho, его составляет примерно 5 млрд баррелей нефтяного эквивалента — такая ресурсная база может обеспечить инвесторам десятилетия роста.
Уже через три года Concho Resources надеется достичь 20-процентного годового роста, опираясь на текущие денежные потоки и при текущей стоимости нефти. Конечно, цены на нефть изменчивы, но в ближайшие два года компания собирается использовать значительную часть денежного потока для их хеджирования, так что дешевая нефть ей не очень страшна. В то же время, если цены резко вырастут, компании хватит прочности и ресурсов для наращивания производства и получения всей возможной прибыли.
13 «черных лебедей» нефтяного рынкаЗа последние годы Concho Resources накопила массу ресурсов и планирует, используя их, начать обширную экспансию, рассчитанную на несколько лет. Инвестору не стоит упускать такую возможность.
Проигрыш сегодня — выигрыш завтра
Брайан Ферольди (Under Armour): Инвестору не так уж часто выдается шанс купить акции компании с основателем во главе и с большим долгосрочным потенциалом роста, притом по выгодной цене. Но кажется, что ситуация с Under Armour (NYSE: UA) сегодня обстоит именно так.
Несколько месяцев назад руководство компании сократило прогноз по долгосрочным доходам, что не лучшим образом отразилось на стоимости акций: ранее инвесторам обещали операционный доход в 800 млн долларов к 2018 году, но потом эти цифры уменьшились, поскольку было решено нарастить инвестиции в бизнес. Компания считает, что эти вложения приведут к значительному росту в долгосрочной перспективе, но предупреждает, что в ближайшее время акции могут продолжить падать в цене.
Трейдеры восприняли новость без удовольствия, и за последние полгода акции компании упали почти на треть, так что теперь отношение выручки к капитализации у компании хуже, чем у ее основного конкурента, Nike (NYSE: NKE).
По мнению Ферольди, текущий консенсус слишком пессимистичен. Выручка Under Armour росла на 20% и выше 26 кварталов подряд, что особенно впечатляет, если вспомнить, что на результатах последнего времени не могло не отразиться банкротство сети The Sports Authority. Эксперт ожидает, что инвестиции в разработку обуви, устройств для фитнеса и в международный бизнес помогут сохранить эту тенденцию.
Если вы, как и Ферольди, верите в управленческие таланты руководства этой компании, сейчас очень хороший момент, чтобы стать ее акционером.
Компания, которая выиграет от начала цифровой эпохи
Неха Чамария (Mastercard): Долгосрочные инвесторы стремятся владеть надежным бизнесом с высоким конкурентным преимуществом, солидной историей и значительным потенциалом роста. Mastercard (NYSE: MA) отвечает всем этим требованиям. Прежде всего, обратите внимание на рост выручки, чистой прибыли и свободного денежного потока (СПД) в последнее десятилетие. И сравните их с соответствующими показателями прямого конкурента, Visa (NYSE: V).
Устойчивый рост СДП поражает воображение. Для акционеров этот показатель наиболее важен. И Mastercard здесь на высоте: с 2012-го средняя доходность вложенного и акционерного капитала превышает 40%. Кроме того, компания ежегодно наращивает дивиденды. Да, и не забывайте о программе выкупа собственных акций размером 4 млрд долларов, анонсированной в прошлом месяце.
Как один из ведущих игроков на рынке электронных платежей, Mastercard стоит на пороге грандиозной революции — окончательного отказа от наличных денег в пользу пластиковых карт. По данным финансового подразделения компании, 85% платежей в мире до сих пор проводятся в наличной форме, поэтому потенциал роста Mastercard огромен. Недавняя демонетизация в Индии вкупе с последовавшей агрессивной кампанией в поддержку «цифровых» расчетов служит отличным тому примером — примером, который Mastercard успешно эксплуатирует.
Несмотря на внушительный рост в 2016-м, в настоящее время акции компании всего в 29 раз дороже прибыли за предыдущие 12 месяцев. По этому показателю они значительно опережают бумаги Visa. Учитывая колоссальные перспективы роста, Mastercard отлично подходит для долгосрочных инвесторов.
General Electric нового поколения
Джамаль Карнетт, финансовый аналитик (General Electric): General Electric (Milan Stock Exchange: GE) всегда страдала от искаженных ожиданий инвесторов. Под управлением бывшего гендиректора Джека Уэлча ее акции взлетели на 4000%. Однако за время его правления компания забыла о своей основной миссии и сосредоточилась на проектах в области недвижимости, СМИ и финансовых услуг. После начала Великой рецессии в конце 2007-го многие инвесторы с удивлением узнали, что General Electric обладает статусом «структурно значимого» финансового учреждения.
Нынешний глава Джеффри Иммельт решил вернуть компанию к производственным корням. В ближайшей перспективе она может выиграть благодаря инфраструктурным планам Дональда Трампа. Но даже если предложения президента не воплотятся в жизнь, у компании есть запасной вариант — в этом месяце на выставке CES в Лас-Вегасе она представила публике массу новых интересных проектов.
В последние годы General Electric демонстрировала свою готовность к появлению «Интернета вещей», представляя подключенные к глобальной Сети бытовые приборы, такие как холодильники и плиты. Более обширные возможности для GE лежат в области «промышленного Интернета вещей». Компания уже разрабатывает промышленные приложения для электрических сетей и водоснабжения с подключением к интернету и централизованным анализом данных. Опубликованное в 2011 году исследование оценивает размер рынка «промышленного Интернета вещей» в 32 трлн долларов (46% мировой экономики).
GE имеет все шансы стать ключевым игроком новой отрасли. И в этом ей поможет богатый опыт в сфере производства и собственная операционная система, Predix, разработанная специально для «промышленного Интернета вещей». Учитывая невероятные возможности, открывающиеся в области цифровых технологий, инвесторам целесообразно добавить акции General Electric в свои портфели.
Благоприятная возможность
Стив Симингтон (Boston Beer Company): Для акций Boston Beer ( NYSE: SAM) 2016 год выдался непростым. Они потеряли почти 16% своей стоимости, а рыночная доля компании снижалась в каждом из последних четырех кварталов. Конкуренция на рынке растет, крупные производители пробуют свои силы в категории крафтового пива, малые продолжают расширять региональное присутствие. Кроме того, в последние кварталы пивоваренная отрасль в целом пострадала от сокращения темпов роста.
Тем не менее обнародованная в октябре отчетность ведущего американского производителя крафтового пива дает некоторый повод для оптимизма. Основатель и председатель совета директоров Boston Beer Джим Кох отметил, что «период постоянно растущего ассортимента», наконец, закончился, и ритейлеры начали отказываться от некоторых марок и категорий пива «ради снижения путаницы у потребителей». От этого процесса прежде всего выиграют самые известные компании, такие как Boston Beer.
В то же время стабильный рост в условиях, когда компания контролирует лишь 2% пивного рынка США, указывает на ее твердость и решительность. Гендиректор Мартин Ропер говорит:
«Мы готовы отказаться от краткосрочных доходов ради долгосрочного прибыльного роста, соизмеримого с возможностями и растущей конкуренцией на рынке».
Из вышесказанного следует, что Boston Beer отлично подходит для портфеля долгосрочного инвестора.
Отличный бизнес по разумной цене
Джейсон Холл (Chart Industries, Inc.): В поисках интересных компаний воспользуйтесь советом Уоррена Баффетта. Легендарный инвестор говорит, что «купить отличный бизнес по нормальной цене» гораздо лучше, чем «нормальный бизнес по отличной цене». Хотя сегодня Chart Industries ( NASDAQ: GTLS) не так дешева, как год назад, ее стоимость по-прежнему относительно привлекательна, если судить по прошлым оценкам.
Кроме того, компания может похвастаться более чем вековой историей успеха в сегменте газоперерабатывающего оборудования (хотя публичной она стала сравнительно недавно).
Зависимость Chart Industries от нефтегазовой отрасли осложнила ее положение в последние кварталы и даже привела к убытку по стандартам GAAP, при этом денежный поток оставался стабильно положительным. Руководство успешно работает над сокращением издержек, помогая компании переждать кризис в нефтегазовой отрасли.
Хотя циклический спад оказался болезненным, Chart с успехом выдержала его и обрела новую силу. Недавно была запущена программа сервиса и поддержки — она уже начала приносить стабильный доход. Программа призвана сократить подверженность компании циклическим колебаниям, в то же время являясь новым источником долговременной прибыли. Chart закрыла часть заводов и сократила персонал, однако менеджмент приложил все усилия, чтобы удержать наиболее опытных инженеров и сотрудников поддержки. Таким образом, компания хорошо подготовилась к притоку новых заказов после возврата энергетического рынка к росту.
Итог: не позволяйте иррациональному изобилию прошлых лет повлиять на свои оценки. Chart — отличная компания, и сегодня самое подходящее время приобрести ее акции на длительный срок.
Евгения Сидорова
ru.insider.pro
Инвестирование в акции: стабильный доход на долгосроке
Приветствую подписчиков и гостей моего блога! Если вы читаете этот материал, значит, вас интересует инвестирование в акции. Сегодня мы будем говорить про инвестиции на фондовом рынке акций США. Наверняка вы уже миллион раз слышали, как дяди с Уолл-стрит зарабатывают на этом бешеные деньги, и поэтому мечтают отхватить свой кусочек пирога со стола биржевых спекуляций. Но они пока не знают с чего начать, и нет никого, кто мог бы на пальцах объяснить, что же нужно делать. Я постараюсь устранить это досадное недоразумение и направить вас на путь истинный. Итак, приступим!
Как зарабатывать на акциях?
По результатам года на акции компаний начисляются дивиденды до 5-20%. Основную прибыль инвестора составляет продажа купленных ранее активов. Сначала вы приобретаете акции, а затем внимательно следите за динамикой их цены. Разница между уровнем при продаже и уровнем при покупке и является прибылью. Продавайте акции, если цена покупки значительно ниже цены продажи. Обратите внимание: прибыль возможно получить в рамках одного торгового дня или даже одного часа. Кстати, не упускайте возможность получить много полезных советов из моей статьи о том, как физическому лицу начать работу на бирже.
Например, вы решили купить акции Apple в количестве 10 штук, которые продаются по цене $90 за штуку, всего на $900. Затем цена вырастает до $95, и вы решаете зафиксировать прибыль. Вы получаете $5 за каждую акцию, а общая чистая прибыль составит $50 или 5,56%. 
Сам я начал инвестиционную деятельность на рынке акций в марте 2016 года. Сначала мой депозит равнялся $600, затем общая сумма выросла до $3000, на которые я покупаю акции 6-9 компаний. Очень много примеров, когда торговля на NYSE начинается с суммы в пару сотен долларов, а затем оборот увеличивается в несколько десятков, а то и сотен раз.
к содержанию ↑
Как стабильно получать деньги, продавая акции?
Очень просто! Покупайте акции крупнейших игроков мирового рынка, когда их цена на спаде, и продавайте, когда их цена вырастет на 2-10%.
Нужно ли для этого весь день мониторить рынок, сидя перед компьютером? Нет! Достаточно несколько раз взглянуть на динамику изменения цен. Цена достигла нужной именно вам отметки? Продавайте и получайте доход. Для некоторых позиций рост будет составлять 7-15% в день. Повышения не случилось? Спокойно выжидаем. Хотите продавать в плюс каждый день? Добавьте в свой портфель акции 7-16 различных эмитентов. Вероятность того, что стоимость хотя бы одной из них вырастет, значительно повысится. Так и происходит торговля акциями для начинающих.
Я выбираю акции, которые заметно подешевели. Приведу пример. Пиковая стоимость акции за 3 месяца составляла $60. Потом упала до $45. Именно в это время я их покупаю, а затем ожидаю момента, когда они вырастут до $60. Есть вариант продать и раньше, если этого вам будет достаточно.
Есть компании, особенно связанные с нефтегазовым сектором, высокими технологиями, медициной и фармацевтикой, у которых колебания цены почти по всем акциям составляют от 2 до 12% в неделю или даже 5-15% в день. Это значит, что в течение месяца всегда есть несколько возможностей продать свои акции значительно дороже цены покупки и заработать до 10-25% прибыли в месяц. Поэтому я выбираю акции, цены на которые колеблются с высокой частотой и амплитудой. Покупаю, когда они снижаются, скажем, на 10-15%, а потом жду, когда они снова взлетят, и получаю прибыль 2-7% за несколько дней. Помните, что вложение личных средств в ценные бумаги многие считают одним из самых увлекательных и сложных видов работы.
к содержанию ↑
Портфель акций
На данный момент я активно работаю с акциями 6-9 компаний. Среди них 2-3 компании, стоимость акций которых резко скачут вверх или вниз. Обычно это акции из сектора энергетики и здравоохранения. Это происходит благодаря крайней неустойчивости цен на нефть. Подъем после падения начинается стремительно. Чаще всего это случается сразу в следующий торговый день.
к содержанию ↑
Советы для начинающих
к содержанию ↑
Меры, которые нужно предпринять во избежание автоматической продажи акций
Принудительная продажа акций происходит из-за просчётов, и является ошибкой трейдера. В начале деятельности избегайте совершения покупок на сумму, превышающую капитал в 2-3 раза. Ведите тщательный контроль за кредитным плечом.
к содержанию ↑
Прочие рекомендации
- Первые 30 минут после открытия рынков совершайте только продажи, если цена поднялась до нужной вам величины. Покупки оставьте на более позднее время;
- Выбираете, какие лучше купить акции? Лучшими для нашей работы являются те, график по которым похож на частокол.
Они часто идут вверх/вниз, а не в одну сторону; - Я предпочитаю работать с акциями крупных компаний, с ними надёжнее. Однако, самые большие разбросы цен наблюдаются по небольшим компаниям, работающим в сферах биотехнологий, медицины, фармацевтики. Именно там можно увидеть рост акций на 30% за один день (!). Но не обольщайтесь: на следующий день цена может упасть на те же 30%;
- Стратегия инвестирования в акции, которой я пользуюсь, подразумевает частую покупку и продажу позиций. Если вы не стратегически долгосрочный трейдер, не маринуйте акции, это не огурцы или капуста;
- Цена на акцию идёт в плюс пару дней подряд? Как только начнётся снижение, даже самое незначительное, скидывайте её! Не ждите продолжения роста. Рынок ценных бумаг не бывает снисходительным и лояльным. У вас всегда есть хороший выбор ей на замену;
- Учитесь ждать. Для многих работа с акциями является аналогом Лас-Вегаса, причём все партии должны быть выигрышными, а куш — огромным. Это не так. Это рынок, и он часто играет против нас. Операции с ценными бумагами требуют особого характера. Выжидайте своего шанса, ищите позиции, которые значительно снизили свои котировки, а ещё лучше — находящиеся в крайней точке падения.
Что касается первого, увидеть это очень просто в статистических графиках. Изучите азы технического анализа, чтобы научиться видеть тенденции. По второму пункту всё гораздо труднее: никто не сможет достоверно предсказать, продолжит ли акция пике или восстанет из пепла, как феникс. Соберите инвестиционный портфель ценных бумаг из полутора десятка акций, и даже в самый неудачный день будете иметь прибыль с части позиций; - Рынок глобально падает? Обратите внимание на золото. Пример — тикер компании NUGT или другие золотодобывающие компании. Люди переводят деньги в золото в случае паники на рынках.
к содержанию ↑
Тактики
Почему я пишу «тактикИ», а не «тактика»? Всё из-за того, что рынок непредсказуем, и может пойти в любом направлении. Мы должны быть готовы к максимальному количеству раскладов.
к содержанию ↑
Работа с большими суммами (десятки тысяч долларов)
Как же выбрать стоящие акции для инвестирования в таком случае? Выкупается крупная партия акций одного эмитента. Пусть это будет 250 штук по 40$. Рост цены в 1,5%, в абсолютном эквиваленте это 0,6$ с каждой, принесёт вам 150$. Схема классная, но требует наличия крупного капитала.
к содержанию ↑
Работа на долгосроке (начиная с полутора месяцев)
При этом вас не будут интересовать короткие изменения котировок, главной целью станет долгосрочный доход. Основной момент, которым нужно руководствоваться — прибыль в районе 25% по итогам полугода (года, полутора лет). Хочу отметить, что большинство компаний-магнатов имеют такие показатели в течение этих временных отрезков.
к содержанию ↑
Составление сбалансированного портфеля
Главный девиз — диверсификация. Чем больше позиций, тем выше вероятность того, что именно сегодня часть акций можно продать с нужной доходностью. Продавайте позиции, которые тянут показатели доходности вниз. Акция на протяжении полутора-двух недель не достигает требуемого мне уровня? В то же самое время акции в отрасли нефтянки или энергетики рвутся вверх? Я продаю первые, даже в небольшой минус для себя, и приобретаю вторые.
к содержанию ↑
Тактика для активных инвесторов
Абсолютное большинство акций меняют стоимость до 10% вверх или вниз в течение пары месяцев. Что даёт эта информация? А то, что если вы купите акций на 1000$ в момент, когда стоимость упала, велика вероятность, что через 14 дней она вновь вырастет примерно на 10%. Это позволит получить 100$ за довольно небольшой промежуток времени. Понятно, что если сумма будет выше, абсолютная прибыль также будет значительнее.
Сам я пользуюсь именно этим способом. Акции моего портфеля не растут в цене? Это не повод паниковать, я дождусь, когда придёт их время. Котировки повышаются и снижаются. Приобретайте во время снижения, ждите повышения, продавайте. Снова снижение? Покупайте и продавайте в период роста. Плохого времени, чтобы вложить в акции, нет.
к содержанию ↑
Резюме
В этой статье я постарался максимально подробно объяснить азы инвестирования на фондовом рынке, чтобы к вам пришло осознание, что заниматься торговлей акциями не так страшно и сложно, как об этом говорят. Конечно, как и в любом деле, тут нет кнопки «бабло», и чтобы стабильно зарабатывать 8-10% в месяц, нужно:
- изучать поведение рынка;
- отслеживать новости, смотреть, как они влияют на объемы торгов и настроение инвесторов;
- вникать в технический анализ.
На этом у меня все, читайте следующие статьи, посвященные этой тематике. В комментариях делитесь своими идеями о том, как сформировать отличный портфель ценных бумаг. И не забываем подписываться на обновления блога для дальнейшего изучения мира инвестиций. До скорых встреч!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
guide-investor.com
в какие акции стоит вкладываться в четвертом квартале :: Деньги :: РБК
Эксперты ждут роста российского рынка акций в последнем квартале 2017 года. Вложения в какие секторы и акции отдельных компаний могут принести наибольшую прибыль, а от каких бумаг лучше держаться в стороне, рассказали эксперты
Фото: akindo / Getty Images
Инвестиции в российский фондовый рынок в третьем квартале 2017 года оказались самым выгодным вариантом вложения среди нескольких типов активов, ежеквартально анализируемых РБК по уровню доходности. Индекс ММВБ, отражающий динамику рынка акций (рассчитывается на основе котировок 50 наиболее ликвидных бумаг крупнейших и динамично развивающихся российских компаний), за три месяца вырос более чем на 9%, и эксперты говорят, что тенденция может сохраниться.
«Мы считаем, что в октябре и в целом в четвертом квартале может продолжиться рост российского фондового рынка, индекс ММВБ до конца года прибавит порядка 5%», — говорит начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. По его словам, у рынка есть потенциал дальнейшего роста, потому что отечественные индексы сильно отстали в этом году от динамики фондового индекса развивающихся стран MSCI EM (за три квартала он вырос на 24%, а индекс ММВБ за это время снизился на 7%). Во-вторых, на фоне наблюдавшегося роста цены на нефть (цена Brent увеличилась на 20% за квартал, до $57,5 за баррель) должна улучшиться ситуация с прибылями российских компаний, а это повышает привлекательность инвестиций в них, говорит аналитик. В-третьих, дисконт российских акций по сравнению с аналогами из развивающихся рынков усилился, средний показатель отношения стоимости компании к прибыли (P/E, чем больше показатель, тем более дорого сейчас оценена компания) по России сейчас колеблется в районе 8, а, например, у Бразилии он выше 20, отмечает эксперт.
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич ожидает роста индекса ММВБ за квартал в пределах 5–7%. «Этому будет способствовать стабильная ситуация на рынке энергоносителей. Однако такого роста цен на нефть, как мы видели в третьем квартале, уже не будет, в результате чего итоговый рост рынка будет меньше, чем кварталом ранее», — полагает он. Ожидает сохранения спроса на российские акции и аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов. Иностранные инвесторы вложили в фонды, инвестирующие в российские компании, $172 млн за последнюю неделю сентября (по данным Emerging Portfolio Fund Research), что говорит об увеличении интереса к российскому фондовому рынку в целом, полагает эксперт.
Но акции разных эмитентов из разных отраслей экономики в течение квартала показывали очень несхожую динамику. Например, в третьем квартале индекс акций телекоммуникационных компаний (рассчитывается Московской биржей) показал себя лучше остальных и вырос за три месяца более чем на 13%, индекс металлов и добычи увеличился на 10,7%, а индекс компаний машиностроения снизился на 1,2%.
В каждом из секторов были свои факторы влияния. Например, рост фондового индекса металлов и добычи обусловлен их подорожанием на мировом рынке (цинк +33%, никель +18%, алюминий +14%, медь +16% за квартал), поясняет Артем Копылов. Индекс телекоммуникаций вырос за счет хорошей отчетности большинства компаний сотовой связи за второй квартал и на ожидании высоких дивидендов в третьем квартале, а индекс машиностроения снизился за счет низких продаж автомобильной продукции на российском рынке. Например, до кризиса месячные продажи автомобилей в России составляли около 250 тыс. штук, сейчас эта цифра колеблется около 130 тыс. в месяц, говорит он.
РБК опросил аналитиков инвестиционных компаний и выяснил, какие отрасли и отдельные акции будут наиболее привлекательными для инвесторов в четвертом квартале 2017 года.
Привлекательные металлы
Среди самых потенциально привлекательных инвестиций на фондовом рынке в четвертом квартале опрошенные РБК эксперты называют акции металлургических компаний. «Сектор «металлы и добыча» может вновь оказаться одним из лидеров и показать динамику лучше рынка в четвертом квартале, особенно компании, связанные с цветной металлургией. Это обусловлено благоприятной конъюнктурой почти на всех рынках металлов», — говорит биржевой советник ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
«Металлургические компании поддержит ситуация на рынке металлов, где мы не исключаем восходящей динамики, что позволит компаниям улучшить свои показатели и, соответственно, будет позитивно воспринято инвесторами», — согласен Богдан Зварич. Артем Копылов прогнозирует дальнейший рост спроса на промышленные металлы до конца 2017 года на фоне увеличения производственной активности в Европе, США и Китае.
В секторе «металлы и добыча» Виктор Шастин выделяет акции «Русала» (бумаги United Company RUSAL на Московской бирже за третий квартал взлетели на 49%) и «Распадской» (+35,7% в третьем квартале). У «Русала» на балансе существенная доля в ГМК «Норильский никель», который также неплохо растет (+23% за третий квартал), кроме того, благоприятная конъюнктура на рынке алюминия обеспечивает впечатляющие темпы роста цен на акции, отмечает эксперт. «Распадская» же за последний год феноменально улучшила свое финансовое положение, здесь в разы уменьшили чистый долг и довели его отношение к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. — РБК) до комфортного уровня около 1,5. Прогнозы компании на 2018 год вполне оптимистичные. «Ну и вишенка на торте — это возможные дивиденды за текущий год, этот фактор может стать очень серьезным драйвером», — говорит он.
Также эксперт называет в качестве интересных бумаги Магнитогорского металлургического комбината (+29,8% за третий квартал), который увеличил долю акций в свободном обращении до 15% (в сентябре сообщалось, что структура основного бенефициара ММК Виктора Рашникова продала 3%), и теперь акции могут быть включены в международный индекс MSCI Russia в ноябре. А это традиционно сильный фактор роста, поскольку ряд международных фондов формирует свои портфели, исходя из структуры данного индекса.
Сергей Суверов предлагает обратить внимание на бумаги «Норильского никеля» — росту цен благоприятствуют хорошая конъюнктура на рынке промышленных металлов, а также высокая дивидендная доходность компании в районе 9%. В фаворитах также может быть «Русал», поскольку цены на алюминий близки к трехлетним максимумам, полагает он.
Артем Копылов тоже рекомендует акции «Норильского никеля», которые могут вырасти за счет дальнейшего роста цен на никель и увеличения производства нержавеющей стали в Китае, а вот от инвестиций в бумаги «Мечела» (+9,3% за третий квартал) он предлагает воздержаться, поскольку финансовые показатели компании очень чувствительны к ценам на уголь, которые весьма нестабильны.
Нефтегаз — за и против
Относительно инвестиций в нефтегазовые компании, на которые приходится большая часть капитализации российского рынка, аналитики расходятся во мнении. «Нефтяные акции могут быть хуже рынка на фоне возможной коррекции вниз цен на нефть», — говорит Сергей Суверов. Богдан Зварич также считает, что нефтегазовый сектор в четвертом квартале может показать более слабую динамику, чем рынок в целом.
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Артем Копылов придерживается другой точки зрения. «По нашему мнению, отраслевой индекс нефти и газа имеет перспективы роста, если цена на нефть сможет закрепиться выше $55 марки Brent до конца года (сейчас держится выше $56. — РБК). Сокращение предложения нефти на рынке из-за ураганов (например, «Харви» в августе нарушил работу нефтяных компаний в Техасе, а также осложнил поставки нефти в США из-за рубежа. — РБК) и сделки ОПЕК+ (в конце 2016 года картель и некоторые не входящие в него страны заключили соглашение о сокращении добычи, оно действует и сейчас. — РБК) укрепили цены на нефть», — отмечает эксперт.
Кроме того, напоминает он, недавно авторитетное рейтинговое агентство S&P Global Platts обновило рейтинг международных энергетических компаний. «В него попали и российские компании, заняв высокие позиции в рейтинге («Газпром» — 1-е место, ЛУКОЙЛ — 6-е, «Транснефть» — 14-е, «Роснефть» — 22-е), что говорит о хороших финансовых показателях компаний», — считает аналитик.
«Мы бы порекомендовали внимательно присмотреться к акциям «Газпрома» (рост на 3,1% за третий квартал. — РБК) в качестве тактической идеи. Несмотря на высокие финансовые показатели и высокие рейтинги, акции торгуются на исторических минимумах», — говорит Копылов. Виктор Шастин не верит в большие перспективы нефтегазовых бумаг в ближайший квартал, но «Газпром» неплохо смотрится и в целом дешев. «Наверное, его можно брать», — считает он.
Если есть желание инвестировать именно в нефтегазовые компании, то с точки зрения технического анализа (прогнозирование на основе закономерностей изменений цен в прошлом) хорошо выглядят бумаги «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (динамика за квартал -1,3 и +6,7%), полагает Зварич. «А насчет «Газпрома» я бы поостерегся, бумага не показывает в последнее время какой-либо уверенной динамики», — говорит он.
Финансовый сектор: Сбербанк в фаворитах
Мнения относительно перспектив акций финансового сектора (рост индекса «Банков и финансов» Московской биржи за квартал составил 8,9%) расходятся. «Что касается банковского сектора, то он продолжит получать «дивиденды» от снижения стоимости фондирования (снижения ключевой ставки ЦБ с 10,0 до 8,5% годовых с начала года в несколько этапов и снижения средних ставок по вкладам, исходя из статистики ЦБ, примерно на 1,2 процентного пункта за этот же период. — РБК)», — говорит Зварич. Также он надеется на улучшение экономической ситуации и начало цикла роста реальных доходов населения, на фоне чего может улучшиться ситуация с просроченной задолженностью, и это будет положительным фактором для банков.
У Виктора Шастина другая точка зрения на инвестиции в финансовый сектор. «В четвертом квартале, на мой взгляд, не стоит покупать компании финансового сектора. Даже Максим Орешкин (глава Минэкономразвития. — РБК) открыто говорит о том, что в условиях низкой инфляции (снизилась до 3,3% в годовом исчислении. — РБК) быстро обнажились проблемы банковского сектора», — говорит он. Орешкин ранее заявлял, что при низкой инфляции все «грехи» банков «вылезают наружу».
Тем не менее большинство аналитиков склоняются в пользу инвестиций в акции Сбербанка (обыкновенные выросли за третий квартал на 32,1%, привилегированные — на 29,4%). Банк увеличивает прибыль как за счет притока клиентов из банков-конкурентов, так и за счет извлечения выгоды от своего доминирующего положения на рынке, отмечает Артем Копылов.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Богдан Зварич полагает, что можно обратить внимание и на акции ВТБ (-3,8% за квартал), чья цена существенно отставала от акций Сбербанка, и, «возможно, в четвертом квартале акции ВТВ будут догонять». Остальные бумаги сектора обладают не очень высокой ликвидностью и не очень интересны, считает он.
Другие секторы
Богдан Зварич полагает, что динамика акций компаний розничной торговли (индекс потребительских товаров и торговли Московской биржи в третьем квартале вырос на 9,5%) может оказаться лучше рынка. «В четвертом квартале возможен рост потребления, как за счет собственных средств населения, так и за счет роста привлекательности кредитных продуктов банков, происходящего на фоне снижения ставок», — говорит он. «В потребительском секторе есть отдельные идеи, можем увидеть новые сделки M&A в этом секторе», — добавляет Шастин. По его мнению, по-прежнему хорошую динамику могут показать акции «Дикси» (рост в третьем квартале составил 57,4%), а также бумаги «Детского мира» (выросли на 9,3% за квартал). По словам Зварича, также можно обратить внимание на акции «Ленты» (рост на 3,3% за квартал), которая в последнее время демонстрировала активную экспансию, и «это скоро должно начать давать свои плоды».
Также позитивную динамику могут показать бумаги химического сектора (индекс химического производства Московской биржи в третьем квартале вырос на 7,9%). Шастин не исключает некоторого ослабления курса рубля в четвертом квартале, и на этом факторе «могут воспрять духом компании — производители удобрений (из-за роста выручки в рублевом выражении. — РБК), соответственно, сектор химического производства может быть лучше рынка в четвертом квартале». В индекс химического производства Московской биржи входят акции таких производителей удобрений, как «Уралкалий», «ФосАгро» и «Акрон» (+10,5%, +1% и +9,1% за квартал соответственно).
Хуже рынка по итогам квартала могут оказ
www.rbc.ru
Какие акции выгодно покупать в 2018 году: актуальная информация
Одним из способов сберечь свои средства в кризис, является вложение их в акции, ведь данный актив не подвержен инфляции. Но, когда страна переживает финансовую нестабильность, к этому виду инвестиций нужно относиться вдвойне внимательней и осторожней, чтобы не допустить серьезную ошибку. Этот вид инвестиций достаточно прибыльный, но вместе с тем, в кризисные времена, рискованный инструмент финансовой деятельности. Однако, именно, купив акции в кризис, когда их стоимость на рынке минимальна, вы имеете все шансы поучить крупную прибыль при последующей стабилизации рынка. Итак, рассмотрим варианты, какие акции будет выгодно покупать в 2017 году.
Покупайте акции крупных компаний
Во-первых, именно крупные компании, имеют больше шансов пережить кризис, чем мелкие. Во-вторых, акции таких компаний являются более ликвидными. То есть в случае,если вы решите их продать, то с высокой долей вероятности сможете найти покупателя. В-третьих, крупные компании чаще выплачивают дивиденды, которые можете получать до тех пор, пока курс продажи нестанет выгодным для вас. Зачем терять подобную возможность? В то время, как мелкие кампании почти всю свою прибыль тратят на развитие и укрупнение, а не на выплату дивидендов.
Покупайте акции фирм-экспортеров
Сейчас, благодаря падению рубля, достаточно благоприятные времена для фирм, занимающихся экспортом продукции. Ведь затраты они несут в рублях, а прибыль получают вдолларах. Учитывая же тот факт, что девальвация национальной валюты значительно опережает инфляцию, то у данных компаний есть все шансы увеличить свою прибыль, а, значит, цены на их акции будут расти.
Покупайте ценные бумаги компаний, цены на которые достигли минимума
Это ещё более перспективный вариант. Отдачи от покупки акций подобных компаний придется ждать намного дольше. Но не следует забывать,что сейчас вы имеете уникальную возможность купить акции по минимальной цене, а со временем, когда кризисные времена, в стране в целом и для этих компаний в частности, пройдут, продать их по максимальной цене. Таким образом, на разнице вы сделаете не плохую прибыль. Единственное, нужно учесть то, что следует покупать ценные бумаги, рост которых вероятен в будущем, а не обесценившиесяакции предприятий близких к банкротству.
Конкретно, каких компаний акции выгодно сейчас купить?
Первое что приходит на ум, так это акции компаний, которые занимаются добычей и реализацией нефти и газа. Ведь из-за резкого снижения стоимости нефти, цены на них значительно снизились. Но рано или поздно, кризис пройдет, цены на нефть повысятся, и вы сможете получить прибыль от реализации акций подобных компаний. Впрочем, можно ещё немного подождать, пока цена на нефть не упадет ещё больше и не зафиксируется на определенном уровне, что бы купить акции по ещё более выгодной цене. Но тут, главное, не переждать. Так что обратите особое внимание на ценные бумаги таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть».
Что об этом думают люди
Конечно перед тем, как вложить свои деньги в акции надо сначала изучить компанию. Недавно наткнулась на информацию о продаже акций М. Видио. Сейчас они как раз достигли своего минимума, но ведь не факт, что цена на них когда-нибудь вырастет. Получается, постоянный риск.
Aleksa
В недавнем прошлом покупал акции Алибаба, на чем получилось заработать, тем более компания только недавно по соотношению к другим выпустила их на фондовый рынок. Так, что как по мне при любом значимом снижении на этих акциях можно становиться в рост, потому что компания сама по себе развивается.
spartak1
В России во все времена выгодно покупать акции добывающих компаний. Даже в кризис они все равно будут иметь прибыль пусть не такую большую как обычно но достаточно стабильную. Кроме того целесообразно инвестировать в банковский сектор. И еще представляются выгодными инвестиции в телекоммуникационные компании, которые обычно остаются в тени, а их акции приносят весьма неплохую прибыль.
Svintus
Приобретение акций это очень хорошее вложение денег, особенно если эти акции помогают вам не только сохранить ваши денежки но и их приумножить. Покупать акции стоит, когда их цена упала до минимума, немного подождать потом можно поднять небольшие денежки при продажи или когда они находятся на руках у акционера получать с них дивиденды. Акции лучше всего приобретать крупных компаний, так как от маленьких вы практически никакого дохода не увидите.
А так же чтобы минимизировать свои риски лучше всего покупать акции нескольких фирм, но не больше 7-8 и желательно иметь свободные деньги , которые вам не понадобятся в ближайшие 3-4 года может и более. В случае потери стоимости одной фирмы , вы сможете покрыть свою потерю за счёт активов другой фирмы.
shev
А я вот инвестирую в мелкие компании, занимающиеся интернет-бизнесом. Стоимость акций там низкая, что позволяет вложить сколько хочешь, не деля капитал на большие суммы, которым должен быть кратным вклад. А прибыль там получше, чем у крупных акций, да и беру только по номиналу, что позволяет свести потери к минимуму.
TheBondarrr
А лучше вообще не покупать акции и вложить средства в свое дело или же на крайняк в своё образование, нежели вложиться в акции, к примеру, газпрома, неправильно спрогнозировать движение курса и проиграть.
Daddy92
Вообще то акции добывающих компаний, а особенно монополистов вроде Газпрома, при любом кризисе остаются чаще всего прибыльными. Чаще всего речь идет о том, получите ли вы очень хорошую сверхприбыль со своих акций, или вам достанется только какая то прибыль из-за неблагополучной ситуации на рынке.
Svintus
Да, добывающие компании в России ещё долго будут на плаву и долго будут радовать своих акционеров. Альтернативный вариант — это интернет компании. Вход здесь намного дешевле, а отдача при удачном стечении обстоятельств может быть просто огромна. Также следует обратить внимание на медицину. Это так же одна из базовых сфер, куда вбухиваются колоссальные средства.
Maksim M
Согласен с вами, что вход в любой бизнес, связанный с интернетом требует значительно меньше средств, по сравнению с бизнесом вне сети. Однако при этом не стоит забывать что риски при инвестировании в интернет проекты значительно выше. Со своей стороны хочу заметить. что сегодня очень интенсивно, наряду с медициной развивается и фармакология и инвестиции в эту отрасли видятся очень перспективными.
Svintus
Maksim M, бред по-моему про «вход намного дешевле» т.к. это зависит от условия торговли конкретного брокера, к тому же котировки практически всех российских добывающих компаний с середины 2014 года идут вниз из-за политический рисков связанных с кризисом на Украине, разве что алюминиевая отрасль более-менее держится на том же уровне в силу того что у неё некоторые преференции после кризиса в 2008г. (активнее продают запасы которые на складах из-за повышения спроса со стороны Китая). По поводу интернет-компаний частично согласен т.к. они сейчас более-менее ликвидные по сравнению с акциями того же ТЭКа, торгую с 2012 года на фондовом рынке через брокера mig-international.ru на NASDAQ, покупаю как правило только акции Яхху, Ибей и Гугл потому что тех.анализ не настолько сложный если сравнивать с тем же Амазоном или Адобом. В медицинские компании инвесторы вкладывают только те кто разбираются в этой отрасли, в обратном случае «просто так» покупать по интуиции это 90% отрицательная сделка.
bobbyk
Во время экономического обвала выгодно покупать любые акции, потому что впоследствии они будут многократно расти, а в момент покупки их цена будет на минимуме.В преддверии возможного обвала есть риск немного потерять вначале.Можно рассмотреть вариант покупки акций банков — ВТБ, Уралсиб и Сбербанк. Это довольно устойчивые структуры. Вероятность неожиданностей минимальна. Чего не скажешь о перерабатывающей и добывающей отрасли.
Софья
Я бы посоветовал лучше краткосрочные (внутридневные) сделки с фьючерсами. А если долгосрок — то опционы. Все больше прибыли.
avb999
Вообще то не думаю, что в период кризиса выгодно покупать любые акции в надежде на их предстоящий рост. Ведь в период кризиса любое предприятие может обанкротиться и тогда его акции вообще перестанут что либо стоить и это будет полный крах. Так что в любом случае перед инвестированием средств все же стоит провести анализ устойчивости выбранного проекта, а уже по результатам этого анализа, принимать решение по инвестированию.
Svintus
Прежде чем во что-то вкладываться, надо тщательно проанализировать компании и их показатели. Например, подойдет сравнительный анализ. Он ориентирован на долгосрочные инвестиции, в кризис большинство все же надеется на прибыль в будущем, а не сиюминутно. Например, сравнивать можно рыночные коэффициенты.
stePashka
Мне кажется, что в условиях кризиса покупка акций рисковое дело. Лучше воспользоваться возможностью заработка на рынке деривативов.
Михаил Рез
Обычно, в условиях кризиса, покупка акций – довольно выгодное дело. Ведь после выхода из кризиса они, как правило, растут в цене. Но приобретать лучше всего акции крупных, проверенных компаний, т.к. мелкие игроки могут просто разориться в кризис.
Dimcha.k
Несмотря на кризис добывающие компании не утратят своей финансовой силы. Газ и нефть оптимально, но мало ли как поведёт себя тот кто держит контрольный пакет. Даже эти компании всё- таки подвержены риску.
Dilyara
Вот здесь кто-то писал, что можно покупать акции Алибаба. С этим я согласен, ведь компания показывает отличные темпы роста. Проанализировав показатели предыдущего года, можно сказать, что акции Сбербанка тоже являются отличным вариантом. А вот в акции нефте или газодобывающих компаний я бы вкладываться не стал.
Dimcha.k
businesslike.ru
