1С Бухгалтерия 8.2, приходные кассовые операции. В 1с приходный ордер
Приходный кассовый ордер в 1С БП 3.0. Пошаговая инструкция
Деятельность любого субъекта хозяйствования сопровождается такими ситуациями, когда требуются наличные денежные средства. Их используют для выполнения срочных взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными субъектами, ими выплачивают зарплату, оплачивают расходы и т.д. Контроль учета денежных средств в учреждении происходит благодаря кассовой книге, расходным и приходным кассовым ордерам.
В кассе предприятия деньги появляются в итоге взаиморасчетов с покупателями, из банка, возвратов от поставщиков, подотчетных субъектов, получения кредита или займа и прочих приходных операций. Главный документ, оформляющий приход наличности – это приходный кассовый ордер (ПКО).
Определение ПКО
Первичным бланком бухгалтерии считается приходный кассовый ордер. Он нужен для ведения учета кассовых операций. Приход денежных средств в кассу учреждения сопровождается печатанием или выписыванием приходного ордера. Вид бланка приходника общепринятый (КО-1), его можно найти в альбоме с унифицированными бланками учета кассовых операций и результатов инвентаризации.
Приходный кассовый ордер в 1С создан по форме КО-1. С его помощью происходит автоматический и быстрый учет процессов, связанных с приходом наличности в кассу. Использовать произвольную форму документа запрещено законом. Приходный кассовый ордер и прилагающаяся к нему квитанция заполняется согласно ст. 13, ст. 19-21 «Порядка ведения кассовых операций в РФ».
Печатный вид бланка обязательно подписывается главбухом или другим лицом, имеющим соответствующие полномочия, полученные согласно письменному подтверждению руководителя. На отрывной квитанции ставится подпись главбуха, кассира, который принял деньги. На квитанции, так же как и на приходном кассовом ордере ставят печать, затем ее отдают лицу, принесшему деньги в кассу.
Экранная форма ПКО в 1С 8.3
Работа с кассой в 1С начинается с создания приходного кассового ордера. Алгоритм действий несложен:
- В правой части экрана программы надо нажать на вкладку «Банк и касса»;
Фото №1 «Вкладка банк и касса»:
- В появившемся меню находим подраздел «Касса» и в нем выбираем Кассовые документы – Поступления — Приходный кассовый ордер;
- Нажимаем на кнопку «Поступление». Она имеет прямоугольную форму с надписью «Поступление» и зеленый крестик;
- После чего откроется электронный вид документа, как показано на рисунке №2.
Фото №2 «Экранная форма ПКО»:
Стоит заметить, что заполненный в электронном варианте бланк распечатывается в одном экземпляре. Какие-либо исправления в нем недопустимы. После подписания, печать ставится своеобразным образом – большая ее часть заходит на отрывную квитанцию, а другая часть пропечатывается на самом приходном кассовом ордере. Затем приходный ордер регистрируется в журнале №КО-3. Этот документ тоже автоматизирован в 1С. Можно в любой момент отследить движение наличности по данному журналу регистрации ПКО и РКО.
Правильное заполнение ПКО в 1С 8.3
Приходный кассовый ордер в 1С запрограммирован так, что может выполнять несколько различных по смыслу операций, которые по-разному отражаются в учете. Если на экране открыт приходный ордер, как на рисунке №2, тогда можно его заполнять, учитывая от кого, поступают деньги в кассу. Это влияет на выбор вида операции и счета учета. Приведенный ниже пример рассматривает вид операции «Получение наличных в банке».
Порядок заполнения:
- Далее нажимают на кнопку «Провести», документу автоматически присваивается порядковый №. Номера ПКО идут строго друг за другом;
- Нажав на кнопку Дт/Кт, будут видны сформированные программой проводки, пример на рисунке №5.
Фото №5 «Поступление наличных»:
blog.it-terminal.ru
Приходный кассовый ордер в 1с
Приходный кассовый ордер в 1с, наверное, один из самых распространенных бухгалтерских документов. Даже, несмотря на то, что безналичные расчеты становятся с каждым днем все популярнее, касса остается очень важной составляющей современной бухгалтерии, и в сегодняшней статье мы поговорим, как заполнить приходный кассовый ордер в 1с.
Приходным кассовым ордером оформляется поступление денежных средств в кассу. В нашем примере мы будем заполнять документ на операцию возврата денежных средств от подотчетного лица. Когда сотруднику предприятия выдаются деньги под отчет, и он использует их не полностью, сумму остатка нужно вернуть в кассу.
Для формирования документа приходный кассовый ордер в 1с открываем закладку «Касса» или верхнее меню «Касса» в программе. Открывается журнал приходных кассовых ордеров.
Нажимаем кнопку «Добавить» (зеленый плюс на верхней панели журнала). В виде операции документа выбираем «Возврат от подотчетного лица».
В новом документе приходный кассовый ордер в 1с указываем сумму, которую должен вернуть сотрудник, и выбираем подотчетное лицо из справочника «Физические лица».
На закладке «Печать» приходного ордера указываем основание. Можно написать «Возврат подотчетных сумм».
После этого проводим документ приходный кассовый ордер в 1с и смотрим проводки, нажав на зелено-красную пиктограмму ДтКт на панели документа под его названием.
В нашем примере проводка по документу будет: Дебет 50.01 Кредит 71.01.
После этого смотрим печатную форму документа. Здесь печатная форма только одна – это КО-1 «Приходный кассовый ордер». Открыть ее можно по кнопке Приходный кассовый ордер или Печать в нижней части документа. Печатная форма документа приходный кассовый ордер в 1с состоит из двух частей: самого ордера и квитанции. Квитанция отдается тому лицу, которое вносит деньги в кассу. В нашем примере квитанция выдается подотчетному лицу.
Документ подписывается главным бухгалтером и кассиром предприятия. Также на документе ставиться печать. Ставят ее на линию отреза, чтобы половина печати осталась на самом ордере, а вторая половина на квитанции.
Аналогично можно составить приходный кассовый ордер в 1с и по любой другой операции поступления наличных денег в кассу, более подробно о том, как заполнить кассовые ордера и кассовую книгу можно узнать из моего бесплатного курса по 1С Бухгалтерия. А про формирование приходного кассового ордера в ред. 3.0 смотрите тут.
Приходный кассовый ордер в 1с, наверное, один из самых распространенных бухгалтерских документов. Даже, несмотря на то, что безналичные расчеты становятся с каждым днем все популярнее, касса остается очень важной составляющей современной бухгалтерии,...
prof-accontant.ru
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера
Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.
Приходный кассовый ордер
Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.
В 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:
- Получение оплаты от покупателя.
- Возврат средств от подотчетного лица.
- Получение возврата от поставщика.
- Получение денежных средств в банке.
- Возврат по кредитам и займам.
- Возврат займа сотрудником.
- Прочие операции по поступлению денежных средств.
Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.
В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам, так как они схожи по структуре и имеют табличные части.
Все эти три вида ПКО в 1С имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент, Счет учета и Сумма.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
- Номер – формируется автоматически и лучше его не менять.
- Дата – текущая дата. Здесь следует учесть, что если поменять дату на меньшую (например, прошлый день), чем текущая, при печати кассовой книги программа выдаст предупреждение, что нарушена нумерация листов в кассовой книге, и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы нумерация документов в течение дня тоже была последовательной. Для этого можно изменить время документа.
- Контрагент – Физическое или Юридическое лицо, которое вносит денежные средства в кассу. Сразу замечу, что в этом поле указывается именно Контрагент, по которому будут вестись взаиморасчеты. Фактически деньги в кассу может внести, например, сотрудник Организации — Контрагента. Он выбирается из справочника Физические лица в поле Принято от. В этом случае в печатной форме ПКО будут прописаны Ф.И.О., от кого приняты деньги.
- Счет учета – в проводках 1С, как правило, используется счет 50.1 (подробнее о настройках в статье — Счета учета контрагентов). Корреспондирующий счет зависит от вида операции и берется из табличной части ПКО.
Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.
Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части, и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.
Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.
Расходный кассовый ордер
Оформление РКО по кассе практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:
- Выдача оплаты поставщику.
- Выдача возврата покупателю.
- Выдача средств подотчетному лицу.
- Выдача заработной платы по ведомости либо отдельно работнику.
- Наличные в банк.
- Выдача кредитов и займов.
- Проведение Инкассации.
- Выдача депонированной зарплаты.
- Выдача займа сотруднику.
- Прочие операции по выдаче денежных средств.
Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.
При выдаче заработной платы сотруднику также необходимо указать ведомость, но только одну.
При выдача депонированной зарплаты ведомость указывать не обязательно.
Наше видео по учету кассовых операций в 1С 8.3:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=imCiInK6xmw[/youtube]
Установка лимита остатка кассы
Для того чтобы установить лимит остатка кассы в 1С 8.3, необходимо зайти в справочник «Организации» и на вкладке «Перейти» выбрать пункт «Лимит остатка кассы»:
Затем нажать кнопку «Добавить», где указать, с какого числа действует ограничение и его размер:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
programmist1s.ru
Как заполнить приходный кассовый ордер, приходные кассовые операции |
Как заполнить приходный кассовый ордер.
Приветствую читателей сайта. Продолжим разбираться с работой программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.2.
Мы ввели начальные остатки, займемся приходом наличности в кассу.
Учет наличных денежных средств ведется на счете бухгалтерского учета «50-Касса». Приходные кассовые ордера регистрируются по дебету счета в корреспонденции с кредитом счета, в зависимости от вида операции, источника поступления наличных денежных средств:
50/62 - оплата от покупателя;
50/90 – розничная выручка;
50/71 – возврат от подотчетного лица;
50/51 – получение наличных в банке;
50/60 – возврат от поставщика;
50/66 – расчеты по краткосрочным кредитам и займам;
50/76 – расчеты с прочими дебиторами и кредиторами;
50/75 – расчеты по вкладам в уставной капитал или взнос предпринимателя.
Правила учета денежных средств на предприятии предписывают бухгалтеру выписать приходный кассовый ордер на сумму поступления, записать его, распечатать, но не проводить.
После внесения денежных средств в кассу, кассир оформляет операцию, проводит приходный кассовый ордер. Операция попадает в журнал ведения кассовых операций и в кассовую книгу.
Открываем программу 1С Бухгалтерия предприятия 8.2, главное меню.
Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить. Выбираем вид операции документа, у нас выручка, ОК.
Номер заполнится автоматически, дата документа выйдет текущим днем. Выбираем счет аналитического учета, вносим сумму поступления наличности.
Заполняем реквизиты, выбираем статью движения денежных средств, счет операционной кассы, корреспонденцию счета по кредиту, в данном случае – 90.01.1 Выручка по общей системе налогообложения.
Переходим в пункт меню – Печать. Заполняем фамилию кассира, сдающего торговую выручку, основание платежа, прилагаемые документы. Нижнее меню - Печать – Приходный кассовый ордер.
Открывается приходный кассовый ордер, предупредив, что предварительно необходимо записать его. Подтверждаем. Проверяем приходный кассовый ордер, если все нормально, распечатываем, отдаем кассиру.
После внесения наличных денежных средств в кассу, приходный кассовый ордер необходимо провести, это делает кассир.
Проводка попадает в журнал хозяйственных операций. В данном случае это 50/90.01.1 – Выручка.
Сегодня мы узнали, как заполнить приходный кассовый ордер в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.2.
В главном меню выбрали подпункт Касса - Приходный кассовый ордер, добавили новый, выбрали источник поступления наличных денежных средств, заполнили фамилию кассира, основание платежа, сохранили и распечатали приходный кассовый ордер.
Если у вас нет программы 1С, то можно сделать кассу другим способом, смотрите здесь.
Тема следующего урока – Как оформить расходный кассовый ордер.
С уважением, Александр Приц.
Подпишись, получай статьи на почту.
infobuh11.ru
Документ «Приходный ордер на товары»
Документ «Приходный ордер на товары» предназначен для регистрации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных документов, под которыми понимается «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или «Авансовый отчет».
Данный документ удобно применять для оперативного оформления поступления, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.
Оформление операций поступления оборудования с использованием приходного ордера в конфигурации не поддерживается.
Этот документ может быть также использован для оформления поступления товаров, закупленных подотчетным лицом, до оформления им документа «Авансовый отчет».
Документ «Приходный ордер на товары» может быть оформлен по следующим видам операции:
От поставщика. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от поставщика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика.
От покупателя. В этом случае в документе фиксируется факт возврата товаров покупателем до момента оформления финансовых документов возврата. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-покупателя.
От подотчетника. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от подотчетника до момента оформления авансового отчета.
Перемещение. В этом случае в документе фиксируется факт получения товаров на склад-получатель при его перемещении между складами.
Из переработки. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от переработчика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика. Поступление продукции и возвратных отходов отражается на закладке «Товары».
Документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой флага «Без права продажи».
Если флаг «Без права продажи» не установлен, то товары поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу, а также отданы в переработку.
Если флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».
При проведении документа «Приходный ордер на товары» увеличивается количество товаров на складе (регистр «Товары на складах») и количество товаров, которое зафиксировано для получения (регистр «Товары к получению»). Затем при оформлении документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документа «Авансовый отчет» списывается количество товаров к получению.
При этом оформление сопроводительных документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление товаров из переработки», «Возврат товаров от покупателя» или документа «Авансовый отчет» по приходному ордеру может быть зарегистрировано поэтапно, например, несколькими документами поступления от различных поставщиков.
Предусмотрена также возможность резервирования товаров при оформлении документа «Приходный ордер на товары». Та часть товара, которая должна быть зарезервирована при поступлении по приходному ордеру, оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с установленным флагом «Без права продажи». Эти товары дополнительно фиксируются в регистре «Товары в резерве на складах».
При этом, несмотря на то, что товары есть на складе, они не подлежат продаже. Право продажи эти товары приобретают только после того, как по ним будут зафиксированы документы «Поступления товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документ «Авансовый отчет». Если в документе «Поступление товаров и услуг» будет указан заказ покупателя, то товары будут автоматически зарезервированы под указанный заказ покупателя.
При оформлении документа «Поступление товаров и услуг» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от поставщика». В документе может быть зафиксирован один из видов: покупка, комиссия, в переработку, оборудование.
При оформлении документа «Возврат товаров от покупателя» в документе выбирается вид поступления «по ордеру» и указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от покупателя».
При оформлении документа «Поступление товаров из переработки» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «из переработки».
Аналогичным образом оформляется документ «Авансовый отчет». При этом в качестве приходных ордеров могут быть указаны только те приходные ордера, которые имеют вид операции «от подотчетника». Информация о товарах, закупленных по приходному ордеру, заполняется на закладке «Товары» в документе «Авансовый отчет».
Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа «Расходный ордер на товары», который может быть оформлен на основании приходного ордера.
1csoft.com
Как в 1С сделать приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер?
Что вы научитесь делать, посмотрев это видео?Вы узнаете о том, как в 1С правильно и быстро сформировать приходный и расходный кассовые ордера, сохранить внесенную в них информацию.
Описание видео:
Приходный кассовый ордер
Этот документ позволяет учитывать поступающие на счета вашей организации наличные денежные средства.
Для создания приходного ордера, заходим в 1С, открываем закладку «Банк и касса». В выпавшем меню нажимаем «Приходный кассовый ордер». В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Действия», затем «Добавить», либо сразу нажимаем на клавиатуре кнопку «Ins». Будет создан документ, где будут указаны данные вашей организации. Вам остается только внести сумму и название контрагента.
Чтобы указать в документе сумму, нажмите на значок с калькулятором в строке «Сумма». Появится калькулятор, с помощью которого вы указываете нужную сумму.
Строкой ниже расположена строка «Контрагент». Нажимаете в этой строке на многоточие, у вас откроется список всех контрагентов, для которых уже создавали приходные и расходные ордера. Они разделены на группы. Щелкаете по нужной группе, например, «Покупатели». После этого откроется список организаций-покупателей, нажимаете по нужной фирме, и она будет добавлена в бланк ордера.
Нажав на закладку «Печать» в этом блоке, вы попадете на страницу, где необходимо указать от кого приняты средства (поле «Принято от»). Здесь же можно указать документы, которые идут основанием для ордера и приложения к ним.
Чтобы сохранить все внесенные данные в ордер, после его заполнения нажмите кнопку «Записать» в правом нижнем углу. Или щелкните по этой же команде через меню «Действие» в окне приходного ордера.
Чтобы еще раз открыть созданный ранее приходный ордер, зайдите в закладку «Банк и касса», нажмите «Приходный кассовый ордер», и выберите нужный документ.
Расходный кассовый ордер
Позволяет вести учет наличных денежных средств, выданных вашей организацией.
Для его создания заходим в меню «Банк и касса», нажимаем здесь на пункт «Расходный кассовый ордер».
Все остальные действия выполняются аналогично действиям с приходным кассовым ордером.
Чтобы просмотреть уже созданные расходные кассовые ордера, нужно снова зайти в меню «Банк и касса» и выбрать «Расходный кассовый ордер». В открывшемся окне будет список всех созданных ордеров, щелкаете по нужному документу и он откроется для просмотра.
Помимо ордеров в 1С можно создавать текстовые файлы и таблицы, подробнее об этом написано в обзоре «Как создать документ в 1С, сохранить его и открыть?»
В следующем обзоре мы поговорим о том, как в 1С сохранять и восстанавливать параметры отчета.
Loading ... www.kak-v.com
Приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 3.0
1с бухгалтерия 3.0 – это новая редакция, которая появилась весной этого года, и сегодня мы рассмотрим, как сформировать в этой редакции приходный кассовый ордер.
Данный документ можно формировать на разные виды поступления денежных средств, мы рассмотрим один из распространенных видов поступления в кассу – возврат от подотчетного лица.
Для создания нового приходного кассового ордера в 1с бухгалтерия 3.0 заходим на закладку «Банк и касса». В новой редакции, в отличие от 2.0, касса и банк объединены вместе. В левой части закладки выбираем документ «Приходный кассовый ордер». Открывается журнал приходных кассовых ордеров. Для добавления нового документа нажимаем на кнопку «Создать» с зеленым плюсиком.
В новом приходном кассовом ордере в 1с бухгалтерия 3.0 вид операции по умолчанию указан «Оплата от покупателя». Чтобы его поменять нажимаем на три точки и выбираем «Возврат от подотчетного лица».
Документ немного меняет свой внешний вид. Выбираем подотчетное лицо, то есть того сотрудника организации, который возвращает деньги, из справочника «Физические лица».
Далее указываем сумму и статью движение денежных средств «Возврат денежных средств подотчетником».
В нижней части документа приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 3.0 заполняем строки основание, приложение и, если нужно, комментарий.
После этого можно провести документ, то есть сформировать проводку, нажав на надпись «Провести». В этом случае документ не будет закрываться, если нужно закрыть документ после проведения, нажимаем на кнопку «Провести и закрыть». Обратите внимание, что в 1с бухгалтерия 3.0 кнопки проведения, сохранения, а также печати документа находятся в его верхней части. Там же можно найти кнопку просмотра проводок – ДтКт.
После проведения документа, можно его распечатать, нажав на кнопку печать. Печатная форма у данного документа только одна – это приходный кассовый ордер (форма КО-1).
Точно также можно сформировать и другие операции на поступление наличных денежных средств в кассу.
Посмотреть описание программы 1с бухгалтерия 3.0 можно здесь, узнать, как формируется приходный кассовый ордер в 1с бухгалтерия 2.0 можно тут, про работу с кассой в новом интерфейсе «Такси» здесь.
1с бухгалтерия 3.0 – это новая редакция, которая появилась весной этого года, и сегодня мы рассмотрим, как сформировать в этой редакции приходный кассовый ордер..Данный документ можно формировать на разные виды поступления денежных средств, мы рассм...
prof-accontant.ru
