Содержание
Приходный кассовый ордер
Приходный кассовый ордер
Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
С помощью документа можно отразить следующие операции:
Документы «Приходный кассовый ордер» могут быть оформлены на основании ранее выписанных «Заказов клиента». При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа «Реализация товаров».
Список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены, отображается в табличной части «Расчетный документ» (Рис. 10.4).
Рис. 10.4 Документ «Приходный кассовый ордер»
Заполнение документа «Приходный кассовый ордер»
Для оформления документа «Приходный кассовый ордер» необходимо заполнить следующие поля Рис.
Какие данные заполняются при вводе приходного кассового ордера на основании заказа клиента или реализации товаров? При вводе на основании заказа клиента или реализации товаров у документа «Приходный кассовый ордер» устанавливается вид операции «Поступление оплаты от клиента«.
|
Наверх |
10.4):
При этом в документе «Приходный кассовый ордер» заполняются следующие данные:
В поле Документ-основание указывается наименование конкретного документа, на основании которого оформляется документ.Заполнение табличной части документа
Для заполнения списка расчетных документов вручную необходимо:
Если клиент платит общей суммой без указания заказа или счета, необходимо указать сумму оплаты, поступившую от клиента, следующим образом: |
Наверх |
Дополнительная информация о документе
На панели навигации документа расположены кнопки со ссылками на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом. Для просмотра информации о дате и времени создания документа в мобильном устройстве (МУ) торгового агента и дате загрузки документа в программу, необходимо перейти в раздел «О документе«.
|
Наверх |
См. также:
Заказ клиента
Реализация товаров
Кассы организации
Организации
Контрагенты
Торговые точки
Подразделения
Категории документов
Приходный кассовый ордер — Энциклопедия по экономике
Прием наличных денег в кассу производится по приходным кассовым ордерам установленном формы, выдача из кассы — по расходным кассовым ордерам или по другим заменяющим их документам (платежным ведомостям, счетам и т.
п.), оформленным надлежащим образом. Документы на выдачу денег должны быть подписаны директором предприятия и главным (старшим) бухгалтером или лицами, ими на то уполномоченными.
[c.249]
В приходных кассовых ордерах указывается, кем и для чего вносятся деньги, а в расходных — кому и для чего они выдаются. И в приходных, и в расходных кассовых ордерах указывается основание их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Кассовые ордера должны быть написаны чернилами четко и ясно, без подчисток, помарок и исправлений, хотя бы и оговоренных. Сумма операции — приема или выдачи денег—пишется цифрами и обязательно повторяется прописью.
[c.249]
Вслед за совершением операций по приему или выдаче денег все кассовые ордера должны быть немедленно подписаны кассиром, а приложенные к ним документы погашены. Для этого на приложениях к приходным кассовым ордерам ставится штамп или делается надпись Получено с указанием даты, а на приложениях к расходным ордерам — надпись Оплачено .
Затем каждый кассовый ордер записывается кассиром в кассовую книгу с указанием его номера, наименования получателя или плательщика и суммы операции.
[c.249]
Всю денежную наличность сверх установ/енных лимитов остатка наличных денег в кассе организации обязаны сдавать в банк в порядке и сроки, установленные нормативными документами. Банки систематически проверяют соблюдения правил ведения кассовых операций организациями. Объектом контроля являются также ведение кассовой книги, соблюдение лимитов кассовой наличности, полнота оприходованных средств, целевое использование наличных средств, расходование наличных денег из выручки (в торговле, сфере услуг), выдача и оформление расходных и приходных кассовых ордеров, подотчетных сумм. [c.466]
В третьем блоке обособлены данные системы бухгалтерского учета как единственного систематизированного информационного ресурса. Значимость отдельных элементов этого блока для анализа различна. Например, первичные учетные документы (приходный кассовый ордер, товарно-транспортная накладная и др.
), а также регистры бухгалтерского учета (различные таблицы, журналы, ведомости, предусмотренные системой бухгалтерского учета для переноса в них сведений из первичных документов с целью их последующего обобщения) не входят в число общедоступных документов более того, согласно ст. 10 Федерального закона О бухгалтерском учете содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Поэтому перечисленные документы могут использоваться лишь во внутреннем финансовом анализе. На бухгалтерскую отчетность понятие коммерческой тайны не распространяется, а ком-
[c.335]
В третьем блоке обособлены данные системы бухгалтерского учета как единственного систематизированного информационного ресурса. Значимость отдельных элементов этого блока для анализа различна. Например, первичные учетные документы (приходный кассовый ордер, товарно-транспортная накладная и др.), а также регистры бухгалтерского учета (различные таблицы, журналы, ведомости, предусмотренные системой бухгалтерского учета для переноса в них сведений из первичных документов с целью их последующего обобщения) не входят в число общедоступных документов более того, согласно ст.
10 Федерального закона О бухгалтерском учете содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Поэтому перечисленные документы могут использоваться лишь во внутреннем финансовом анализе. На бухгалтерскую отчетность понятие коммерческой тайны не распространяется, а коммерческие организации некоторых форм собственности и видов бизнеса даже обязаны публиковать свою отчетность. Именно этим обстоятельством определяется значимость бухгалтерской отчетности для анализа.
[c.95]
Исполнительные (оправдательные) документы представляют собой документы, удостоверяющие факты совершения хозяйственных операций. К ним относятся накладные на выдачу материальных ценностей, лимитно-заборные карты (ведомости) на получение материальных ценностей, приходные кассовые ордера, наряды на сдельную работу и т.д. Исполнительные (оправдательные) документы являются источником информации текущего и последующего контроля хозяйственных операций. [c.148]
По способу отражения операций документы подразделяются на разовые и накопительные.
Б разовых документах отражается (регистрируется) одна хозяйственная операция. К ним относятся расходные и приходные кассовые ордера, авансовые отчеты, требования-накладные, счета-фактуры и др. В накопительных документах отражаются ряд однородных повторяющихся операций, которые регистрируют постепенно, по мере их совершения. К ним относятся лимитно-заборные карты (ведомости) на отпуск материалов, реестры, ведомости, накопительные учетные листы и др. Они позволяют сократить количество заполняемых документов, бухгалтерских записей, и тем самым, способствуют снижению трудоемкости бухгалтерской работы и других служб организаций.
[c.149]
При составлении авансового отчета о суммах, израсходованных на приобретение материальных ценностей, к нему необходимо приложить оправдательные документы, подтверждающие покупку счета и чеки магазинов, квитанции приходных кассовых ордеров, акты (справки), если покупки сделаны на рынках или у населения. [c.292]
Факт получения денежных средств оформляется приходным кассовым ордером (ф.
№ КО-1). Приходный кассовый ордер подписывается главным бухгалтером или уполномоченным им лицом, заверяется печатью и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. № КО-3). Журнал регистрации построен таким образом, что по его данным контролируется целевое назначение полученных и израсходованных наличных денежных средств, по нему присваиваются номера кассовым документам, проверяется полнота произведенных кассиром операций. Далее приходный кассовый ордер передается кассиру, который получает наличные деньги, подписывает ордер и квитанцию к нему и регистрирует операцию в кассовой книге. При получении
[c.342]
Ответы 1. 2. 3. 4. Приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги. Приходным кассовым ордером. Расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег. Квитанцией к приходному кассовому ордеру. [c.362]
Ответы 1. 2. 3. 4. Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы. Объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, платежные требования-поручения, чеки и аккредитивы.
Приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения, чеки и аккредитивы. Платежные требования, платежные поручения, платежные требования-поручения.
[c.363]
| Рис. 16.3. Оправдательный документ (приходный кассовый ордер) |
Денежные средства поступают в кассу с расчетного счета, от покупателей и других источников и оформляются приходным кассовым ордером (ф. № КО-1). Приходный кассовый ордер и квитанция к нему выписываются бухгалтерией и подписываются главным бухгалтером или другим лицом бухгалтерии, назначенным для этих целей письменным распоряжением руководителя. Приходный кассовый ордер регистрируется в специальном журнале приходных и расходных денежных документов (ф. № КО-3 или КО-За) и передается непосредственно в кассу. Кассир проверяет правильность заполнения приходного кассового ордера, подлинность подписи бухгалтера, которому поручена эта работа, принимает деньги, подписывает ордер и квитанцию к нему кассовый ордер оставляет у себя для отчета, а квитанцию выдает лицу, внесшему деньги.
[c.344]
Кроме того, должна быть предоставлена выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки на счет налогоплательщика в российском банке, зарегистрированный в налоговых органах, от иностранного лица — покупателя указанного товара. Если же поступили наличные денежные средства, то налогоплательщик должен представить в налоговые органы выписку банка, подтверждающую внесение им полученных сумм на его счет в российском банке, зарегистрированный в налоговых органах а также приходные кассовые ордера, подтверждающие фактическое поступление выручки от иностранного лица. [c.184]
Приходный кассовый ордер. [c.499]
Основными документами, которые необходимо изучить при проверке кассовых операций, являются кассовая книга отчеты кассира приходные кассовые ордера расходные кассовые ордера журнал (книга) регистрации приходных кассовых ордеров журнал (книга) регистрации расходных кассовых ордеров журнал (книга) регистрации выданных доверенностей журнал (книга) регистрации депонентов журнал (книга) регистрации платежных (расчетно-платежных) ведомостей оправдательные документы к кассовым документам авансовые отчеты.
[c.501]
Ведется ли на предприятиях Нет журнал регистрации приходных кассовых ордеров [c.505]
Касса 2.2.3 — проверки соответствия приходных кассовых ордеров записям в журнале регистрации приходных кассовых ордеров [c.515]
Выдачу денег из кассы, не подтвержденную распиской получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющим его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимают. Эту сумму считают недостачей и взыскивают с кассира. Принятые наличные деньги, не подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считают излишком кассы и зачисляют в доход предприятия. [c.448]
Приходный кассовый ордер используют прежде всего для приема Наличных денег у населения, а также для внутренних операций самого банка. [c.450]
Форма № 1-КО Приходный кассовый ордер [c.329]
Приходные кассовые ордера [c.348]
Самостоятельное выделение суммы НДС, в случаях отсутствия указания суммы налога отдельной строкой в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых ордерах, документах выполненных работ) [c.
393]
Отсутствуют оправдательные документы к товарным отчетам по приходной части — требования производства — накладные склада по расходной части — накладные на выбытие — заборные листов — приходные кассовые ордера — акты о продаже и отпуске изделий кухни. [c.436]
Самостоятельное выделение суммы НДС. в случаях отсутствия указания суммы налога отдельной строкой в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых ордерах, документах выполненных работ) При оплате горюче-смазочных материалов наличными средствами выделяется сумма НДС по ставке отличной от установленной законодательством (13,79% от стоимости этих материалов) [c.463]
Приходный кассовый ордер Расходный кассовый ордер Постановление Госкомстата от 28.12.89Х°241, [c.515]
Цель исследования — распределить (модели) документы по заранее сформулированным функциональным задачам. Анализируя строки матрицы, можно сделать вывод, что первая группа (варианты 2, 3) требует создания специального информационного обеспечения вторая группа (варианты 5.
6) предполагает перестройку кодирования документов, что создает условия, при которых один документ приводит к решению одной (вариант 5) или нескольких задач (вариант 6). Например, приходный кассовый ордер — единый документ, но он влияет на решение нескольких функциональных задач третья группа (варианты 8 и 9) создает условия для моделирования документов, что позволит последующую группировку и анализ информации выполнять не по кодам функциональных задач, а по кодам документов. При этом код документа может покрывать одну или несколько функциональных задач.
[c.192]
Документами, подтверждающими произведенные расходы, могут являться договоры с юридическими и физическими лицами на строительство вышеуказанных объектов, счета на приобретение строительных материалов, акты закупки строительных материалов у граждан с указанием в них полных сведений о гражданине, у которого приобретены эти материалы (фамилия, имя, отчество, адрес, место жительства, паспортные данные), кредитные договоры, квитанции к приходному кассовому ордеру на погашение кредитов и процентов по ним.
[c.363]
Оправдательные подтверждают, что указанные действия в соответствующем документе выполнены лицом, представляющим такой документ. Так, авансовый отчет со всеми оправдательными документами, приложенными к нему, рассматривается как оправдательный (исполнительный) при сдаче его подотчетным лицом бухгалтеру. На стр. 113—114 приведена форма приходного кассового ордера, являющегося оправдательным документом по оприходованию денежных средств. [c.109]
Приходный кассовый ордер Первичные [c.110]
Основным первичным документом, используемым в качестве источника данных для анализа, являются товарно-денежный отчет и прилагаемые к нему документы, подтверждающие сдачу выручки и расходы, произведенные из выручки (квитанции учреждений банков, почтового отделения, приходно-кассовые ордера и т.д.), продажу товаров в кредит, а также стоимость стеклопосуды в обмен на товар. [c.170]
Журнал регист- Касса 2.2.3 рации приходных кассовых ордеров [c.506]
Что такое (O2C) обработка заказа на наличные?
Управление рисками имеет решающее значение для успеха бизнеса.
Чем быстрее растет компания, тем выше риск в жизненно важных областях, таких как управление кредитами, привлечение клиентов, денежные потоки и удовлетворенность клиентов. Это также означает, что вам нужна твердая ручка в процессе обработки заказа на наличные.
Что такое Заказ на наличную обработку ?
Обработка заказов на наличные (также называемая O2C или OTC) относится ко всей системе заказов компании. Он начинается в момент, когда покупатель размещает заказ, и заканчивается, когда счет-фактура оплачен и оплачен.
Это набор бизнес-процессов для управления всем, что связано со временем для какой-либо функции маркетинга, продаж или брендинга. O2C определит ваш успех как компании и ваши отношения с клиентами.
Многие считают, что время цикла заказа в наличные считается завершенным, когда клиент оплачивает счет, но после этого происходит несколько важных шагов. Данные о деятельности должны регистрироваться на протяжении всего цикла O2C и анализироваться для выявления возможностей для оптимизации и улучшения.
Почему Приказ об обработке денежных средств важен?
Существует множество причин, по которым компании необходимо оптимизировать систему обработки заказов. Деятельность O2C влияет на организацию по всем направлениям, включая все, от управления цепочками поставок до труда и запасов. Узкие места с заказами клиентов могут вызвать головную боль в совершенно разных бизнес-подразделениях.
Дебиторская задолженность
Плохой порядок обработки денежных средств означает, что счета обычно не собираются вовремя. Дебиторская задолженность и система выставления счетов во время O2C определяют приток денежных средств компании.
Любые задержки со сбором средств усложнят работу с кредиторской задолженностью, расчетом заработной платы, любыми возможными приобретениями, главной бухгалтерской книгой и другими проблемами, связанными с ликвидностью.
Надежность
Управление последовательным и надежным процессом O2C демонстрирует, что компания знает, как вести бизнес.
Вы должны преуспеть во всех функциях, включая продажи, маркетинг, производство, выполнение, техническое управление, бухгалтерский учет и доставку (и это лишь некоторые из них).
Эффективность
Запуск эффективного процесса обработки заказов на наличные означает, что компания может намного быстрее преобразовывать сырье в товарный продукт (который должен быть получен и выставлен счет покупателю).
Оптимизация рабочих процессов процесса O2C означает, что на различных этапах инвентаризации будет задействовано меньше денежных средств. Впоследствии это обеспечивает дополнительные ресурсы, необходимые для дальнейшего инвестирования в рост и победы над конкурентами. Это также может помочь сохранить низкие цены.
Преобрази путь
ваша финансовая команда работает.
Обеспечьте масштабирование и эффективность своего бизнеса с помощью полностью автоматизированного сквозного расчета кредиторской задолженности.
Основные этапы в процессе заказа на наличные деньги Процесс заказа на денежные средства выполняется в восьми отдельных шагах: Управление заказами Управление заказами — это первый шаг в процессе обработки заказа на наличные, и он начинается во второй раз, когда клиент размещает заказ. Как только покупка подтверждена, компания несет ответственность за все, что связано с управлением заказами, включая (но не ограничиваясь): Когда вы вводите автоматизацию в процесс O2C, мгновенные уведомления запускают серию действий в других отделах, которые будут держать каждую команду в курсе каждого заказа. Недавнее исследование, проведенное IBM, показало, что организации, внедрившие лучшие в своем классе методы O2C, на 81% эффективнее управляют заказами, чем те, которые этого не сделали. На этом первом этапе все новые заказы должны быть организованы должным образом и уведомлены все соответствующие стороны для обеспечения своевременного и точного выполнения. Управление кредитом Комплексная проверка на переднем крае вашего процесса O2C может сэкономить время и свести к минимуму проблемы, когда придет время собирать платеж. В заказах, где применяется кредит, новых клиентов всегда следует отправлять через процесс утверждения. Финансовое программное обеспечение с надежной системой управления заказами будет иметь механизмы для автоматизации утверждения кредита. В случаях, требующих более тщательной проверки, сотрудники могут быть уведомлены об этом. Во всех остальных случаях заказ будет передан в цифровом виде на этап исполнения. Кроме того, со всеми постоянными клиентами, которым было отказано в одобрении в первый раз, следует обращаться так же, как с новыми клиентами, и снова пройти процесс утверждения. Все может измениться, и кредит может идти вверх и вниз в зависимости от обстоятельств. Автоматизация процесса кредитного управления упрощает работу с дебиторской задолженностью. Это также гарантирует, что бизнес выдает кредит только достойным клиентам. Все это означает гораздо меньше работы, когда приходит время собирать. Выполнение заказов Важной частью процесса выполнения является автоматизированное управление запасами. Чтобы избежать принятия заказов, которые не могут быть выполнены, количество запасов необходимо обновлять на стороне продаж в режиме реального времени. Если заказ, отсутствующий на складе, проскакивает, его можно немедленно пометить. Это позволяет держать линии связи широко открытыми и помогает избежать любых проблем с выставлением счетов или недовольных клиентов. Весь заказ, отправляемый на выполнение, должен быть в стандартизированном цифровом формате и содержать всю информацию, необходимую персоналу для четкого расшифровки деталей. Бумажные заказы и заказы из устаревших систем могут вызвать проблемы, такие как узкие места и дорогостоящие разъяснения. Доставка заказа Успех доставки заказа зависит от логистики. Вот почему транспортная часть системы O2C должна регулярно проверяться. Это необходимо для обеспечения высоких стандартов производительности и оптимизации рабочего процесса. Все данные из функций управления заказами и выполнением должны быть немедленно обновлены в системе ERP. Это позволяет команде лучше планировать отгрузки в соответствии с графиком выдачи перевозчиком и своевременно доставлять заказы клиентам. Выставление счетов клиентам Задержки и неточности в выставлении счетов могут привести к серьезному снежному кому и проблемам с наличностью, которые могут нарушить работу всей организации. Когда точные счета отправляются в установленные сроки, финансовые специалисты могут более эффективно прогнозировать денежные потоки и лучше планировать расходы. Недавнее исследование, проведенное Aberdeen Group, показало, что компаниям со звездной производительностью O2C требуется ручной ввод только для 16,2% счетов. Счета должны содержать правильную информацию, чтобы их можно было отправить без промедления. Сюда входят такие данные, как: весь рабочий процесс. Дебиторская задолженность До наступления просроченной задолженности автоматизированная система учета будет помечать неоплаченные счета в заранее установленное время. Затем представитель AR может просмотреть эти уведомления, чтобы определить, есть ли какие-либо очевидные ошибки. Одним из примеров использования автоматизации для обеспечения бесперебойной работы процесса O2C является отправка напоминаний об оплате через две недели. Система автоматически определит, какие счета просрочены, а затем активирует напоминание и проверку счетов, чтобы ускорить процесс. Если обнаружена ошибка в счете, представитель AR должен иметь возможность быстро просмотреть информацию в системе, выяснить, где произошел сбой, и как можно скорее отправить исправленный счет. Инкассация платежей Первая защита от любых задержек — убедиться, что представители AR документируют все платежи клиентов в течение определенного периода времени. Компания сталкивается с множеством проблем, когда платежи, доставленные клиентами, не обновляются, а счет по-прежнему помечен как «неоплаченный». Сбор по уже оплаченному счету может вызвать трения с клиентами. Это делает бизнес неорганизованным и может привести к неточным оценкам денежных средств. Это может привести к тому, что финансовые отделы будут делать неверные прогнозы относительно дефицита денежных средств. Когда счет просрочен, и это оправдано, учетная запись должна быть помечена, а кредит отложен. Если клиент попытается разместить другой заказ, автоматизированная система предупредит его о том, что сначала необходимо отправить платеж. Все просроченные счета должны регулярно проверяться на пробный баланс. Это поможет обновлять прогноз безнадежных долгов и поможет определить следующий шаг (например, отправить его в коллекторское агентство). Отчетность и Управление данными Интегрированные программы бухгалтерского учета могут отслеживать данные о производительности на каждом этапе от заказа до оплаты. Мониторинг и анализ этих данных может помочь бизнесу увидеть более широкую картину и определить, что необходимо настроить для оптимизации их системы O2C. Стабильность процесса O2C влияет на каждый рабочий процесс в организации. Сюда входят такие вещи, как: Менеджмент также может использовать показатели O2C, чтобы определить, не повлияет ли замедление в одной области на другую. Оптимизация заказа до Кассовый цикл Оптимизация процесса O2C устранит неэффективность и может привести к увеличению оборотного капитала, уменьшению количества узких мест и более высокому уровню удовлетворенности клиентов. Это также может сократить время выполнения. Лучший способ оптимизировать эту систему — найти правильное бухгалтерское программное обеспечение, которое автоматизирует процессы. Эта платформа должна предоставлять всем сторонам доступ в режиме реального времени к одним и тем же данным, чтобы все были на одной странице. Оцифровка выставления счетов и управления данными также помогает повысить эффективность процесса. Для получения идеального результата от обработки вашего заказа до получения наличных требуется сочетание управления процессами, технологий и взаимозависимого сотрудничества. Проблемы процесса O2C Хотя этот процесс может показаться простым, он включает в себя множество движущихся частей. Невыполнение одного шага может привести к сбою в цикле. Набор задействованных бизнес-процессов требует большого внимания и совместной работы всех отделов. На что следует обратить внимание: Неточные заказы означают, что в какой-то момент процесса заказ должен быть выполнен повторно. Это будет стоить вам драгоценного времени. Ручное выставление счетов также требует времени и может привести к ошибкам. Если все это приведет к потере времени, произойдет задержка инкассации. Задержка может усложнить другие бизнес-процессы, такие как кредиторская задолженность, расчет заработной платы и приобретение. Ваша компания также должна следить за удовлетворенностью клиентов. OTC-процесс Рекомендации по внедрению Среды коллекций, демонстрирующие лучшие практики, имеют некоторые общие характеристики. Команды могут разделять дебиторскую задолженность на основе риска. Сложные алгоритмы могут учитывать такие данные, как: Это помогает эффективно оптимизировать сбор платежей, разрешение споров и эффективность кредитных ресурсов на основе приоритетов звонков и активности. Может быть сложно усовершенствовать обработку заказа для получения наличных, поэтому вот несколько советов: Установление стандартов Установление набора стандартов обеспечивает последовательность и руководство для персонала. Чем чаще вы делаете что-то одно и то же, тем лучше команды реализуют процесс. Это также помогает лучше идентифицировать какие-либо шестерни в ваших колесах или неисправные части системы. Использование технологии Использование новейших технологий имеет решающее значение для полноценного процесса обработки заказов на оплату. Это не только уменьшает количество ошибок, но и помогает интегрировать все бизнес-процессы в центральный узел. Это гарантирует, что все команды находятся в постоянной связи и обновляют данные в режиме реального времени. Использование технологии O2C также экономит кучу денег. Недавнее исследование, проведенное IBM, показало, что компании, использующие искусственный интеллект и другие новые технологии, экономят в среднем 22% на каждом счете во время обработки. Внедрение этих технологий также сэкономит вам деньги. IBM обнаружила, что компании, которые использовали искусственный интеллект и другие новые технологии, экономили 22% на каждом счете. Оптимизация данных Команды должны уметь разделять чистую и грязную дебиторскую задолженность, чтобы определить, над чем нужно работать. «Чистая дебиторская задолженность» — это та, по которой нет споров, проблем, вычетов или недоплаты. Это должно быть сделано сегодня, и нет причин, по которым платеж не должен был быть получен. Регулярный мониторинг и анализ Как и любой современный процесс, бизнес должен выделить время для сбора показателей и анализа производительности своей программы O2C. Важно создать пространство для команд, чтобы они могли предлагать способы улучшения процесса обработки заказов на наличные. Программное обеспечение для управления проектами также может помочь бизнесу контролировать работу системы O2C на уровне проекта. Идея состоит в том, чтобы использовать отчеты и аналитику для оптимизации подпроцессов O2C и критических шагов, чтобы оказать наибольшее влияние на денежный поток. Это относится не только к ресурсной активности/производительности, но и к электронным призывам к действию (призывы к действию) и автоматизированному общению. Создание порталов самообслуживания Еще один способ оптимизировать цикл O2C — создать возможности для клиентов и поставщиков обслуживать себя. Это освобождает кредиторскую и дебиторскую задолженность от ответов на простые запросы или отправки копий счетов. Клиентский портал предоставляет поддержку 7/24/365 и в некоторых случаях может представлять до 60% запросов на входящие звонки и охват. Клиенты также могут создавать персонализированные отчеты, инициировать спор, узнавать, когда должен быть произведен платеж, производить платеж напрямую и запрашивать контакт со всеми в централизованном месте. Познакомить клиентов с самообслуживанием очень просто. Просто вставьте ссылку в свою следующую маркетинговую кампанию по электронной почте, а остальное уже история! Подведение итогов Для большинства компаний дебиторская задолженность является одним из крупнейших активов в балансе. Как вы можете эффективно конвертировать этот актив в наличные, сводя к минимуму безнадежные долги? Ответ заключается в том, чтобы сосредоточиться на процессе обработки заказа на наличные. Успешная оптимизация и управление процессом «от заказа до наличных» помогает компании постоянно приносить пользу своим клиентам и получать платежи вовремя. Внедрение новейших технологий обеспечивает оптимизацию процесса на цифровом уровне. Это высвобождает ресурсы, поэтому команды могут сосредоточиться на самых важных задачах: повышении качества обслуживания клиентов и использовании роста бизнеса. Процедуры приема наличных и чеков I. Заявление о процедуре II. Цель III. На кого распространяется настоящая Политика IV. Обзор Все лица, принимающие наличные или чеки, несут ответственность за соблюдение процедур обращения с наличными и чеками, изложенных ниже. Управление финансовых услуг будет периодически проверять процедуры обработки наличных денег и чеков на предмет возможных изменений. Все изменения и/или поправки будут опубликованы на веб-странице Финансовых услуг и вступят в силу после публикации. Эти процедуры разделены на следующие основные разделы: Контроль кассовых чеков **Важно обеспечить разделение функций обработки наличности и ведения учета. В случае небольших отделов, где разделение обязанностей нецелесообразно, контролирующий персонал, не работающий с наличностью, должен проводить специальную проверку разумного и надежного внутреннего контроля. Контроль депозитов наличными Контроль выверки денежных средств Защита наличных денег и/или чеков 
Дебиторская задолженность (ДП)
Это по сравнению с почти 80% для тех, кто набрал в нижней части.
Поскольку процесс обработки заказа на наличные в значительной степени зависит друг от друга, даже небольшая неэффективность в одной функции может привести к дорогостоящим проблемам в другом месте.
Любые сбои в процессе O2C могут ухудшить качество обслуживания клиентов. Чтобы следить за этим, используйте программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чтобы управлять отношениями вашей компании со своими клиентами. Точно так же утечка данных может привести к недовольству клиентов, поэтому серьезно относитесь к кибербезопасности розничной торговли.
Чем больше этот процесс автоматизирован, тем проще его планировать. Автоматизация процесса O2C помогает свести к минимуму время, необходимое для определения важных целей и подготовки к рабочему дню.
Технологии развиваются экспоненциально и очень итерационны. То, что работает сегодня, не обязательно станет лучшим решением завтра. Также всегда есть шанс на улучшение.
Процедуры приема наличных и чеков | Финансовые услуги
Чтобы свести к минимуму институциональный риск, Ithaca College не рекомендует отдельным подразделениям принимать наличные и чеки от своего имени. Однако там, где такая практика неизбежна, Колледж Итака ожидает, что те, кто принимает наличные деньги и чеки, будут защищать эти активы, применяя надлежащий внутренний контроль, а именно разделение обязанностей и надлежащую защиту и транспортировку этих предметов.
Целью этих процедур является предоставление руководства отделам, которые несут ответственность за сбор, депонирование, учет, сверку и сохранность денежных средств и/или чеков, полученных от клиентов за товары или предоставленные услуги.
Все лица, обладающие ответственностью, полномочиями и распорядительным правом в отношении платежей в пользу Колледжа, а также получающие, депонирующие и сверяющие операции с наличными или чеками от имени Колледжа.
Начальник отдела, который принимает наличные деньги или чеки для любых целей, несет ответственность за соблюдение надлежащих процедур обработки, учета и выверки наличных денег и/или чеков. Работа с наличностью требует специальных мер контроля, которые должны постоянно контролироваться надзорным персоналом с целью выявления возможных недостатков.
Сотрудники отдела финансовых услуг проведут обучение по процедурам работы с наличными и чеками. Для получения дополнительной информации о процедурах внесения депозита посетите веб-сайт Кассовых служб.
